证券之星讯息，8月2日，英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0558元，累计净值为1.1244元，较前一往来日飞腾0.05%。历史数据剖析该基金近1个月飞腾0.74%，近3个月飞腾1.5%，近6个月飞腾2.66%，近1年飞腾4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报剖析，该基金钞票建树：无股票类钞票MIKA最新番号，自拍偷拍债券占净值比96.93%，现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲演12.55%。

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